基金:景顺投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

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景顺投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球康健基金 19.46 -0.06
主流基金 20.42 0.22
*人民币新兴亚太入息累积台币 10.6983 0.0055
*人民币新兴亚太入息月配台币 7.9844 0.0041
*人民币新兴亚太入息累积美元 10.7003 0.0122
*人民币新兴亚太入息月配美元 8.0753 0.0092
*人民币新兴亚太入息累积人民币 12.1985 -0.0011
*人民币新兴亚太入息月配人民币 9.236 -0.0008
*全天候智慧组合基金累积型新台币 10.91 0.02
*全天候智慧组合基金月配型新台币 8.9 0.01
*全天候智慧组合基金累积型美元 11.7 0.02
*全天候智慧组合基金月配型美元 9.56 0.02
*全天候智慧组合基金月配型人民币 9.96 0.02
*2023目标到期新兴主权-累积(TWD) 10.1511 -0.0051
*2023目标到期新兴主权-年配(TWD) 9.7604 -0.0049
*2023目标到期新兴主权-累积(USD) 10.6155 -0.003
*2023目标到期新兴主权-年配(USD) 10.069 -0.0028
*2024到期新兴市场债券-累积(TWD) 11.043 -0.0074
*2024到期新兴市场债券-年配(TWD) 10.671 -0.0072
*2024到期新兴市场债券-累积(USD) 10.5623 -0.0006
*2024到期新兴市场债券-年配(USD) 10.1989 -0.0005
*2024到期新兴市场主权-累积(TWD) 10.7493 -0.01
*2024到期新兴市场主权-累积(USD) 10.2952 -0.0031
*2024到期优选新兴债-累积(TWD) 10.8 -0.0128
*2024到期优选新兴债-累积(USD) 10.8244 -0.0061
*2024到期优选新兴债-年配(USD) 10.6801 -0.006
*2024到期优选新兴债-累积(CNY) 10.9629 0.0065
*2024到期优选新兴债-年配(CNY) 10.7784 0.0064
*2024到期优选新兴债-累积(ZAR) 12.3656 -0.0363
*2024到期优选新兴债-年配(ZAR) 12.06 -0.0354
*2024到期精选新兴债-累积(TWD) 10.6333 -0.0095
*2024到期精选新兴债-累积(USD) 10.7088 -0.003
*2024到期精选新兴债-累积(CNY) 10.7764 0.0101
*2028到期精选新兴债-年配(TWD) 10.9455 -0.0178
*2028到期精选新兴债-年配(USD) 11.0328 -0.0111
*2028到期精选新兴债-年配(CNY) 11.0671 0.001
*2025到期优选新兴债-累积(美元) 10.5378 -0.0123
*2025到期优选新兴债-年配(美元) 10.5409 -0.0122
*2025到期优选新兴债-累积(CNY) 10.5505 0.001
*2025到期优选新兴债-年配(CNY) 10.5515 0.001
*2025到期优选新兴债-累积(ZAR) 10.8944 -0.0389
*2025到期优选新兴债-年配(ZAR) 10.8943 -0.039
台湾科技基金 35.61 0.31
*2029到期精选新兴债券-年配(TWD) 9.9482 -0.0168
*2029到期精选新兴债券-年配(USD) 10.2057 -0.0109
*2029到期精选新兴债券-年配(CNY) 10.2341 0.001
*2025到期精选新兴债券-累积(TWD) 9.9584 -0.0123
*2025到期精选新兴债券-累积(USD) 10.2173 -0.0062
*2025到期精选新兴债券-累积(CNY) 10.2448 0.0057
*2023到期优质新兴债-累积(美元) 10.1684 -0.008
*2023到期优质新兴债-累积(ZAR) 10.2221 -0.0321
*六年到期特选全球债-累积(美元) 9.9932 -0.005
*六年到期特选全球债-年配(美元) 9.993 -0.0051
*六年到期特选全球债-累积(CNY) 10.0357 0.0073
*六年到期特选全球债-年配(CNY) 10.0354 0.0073
*六年到期特选全球债-累积(ZAR) 9.9857 -0.0281
*六年到期特选全球债-年配(ZAR) 9.9859 -0.028
*十年到期特选新兴债-年配(TWD) 9.8529 -0.0133
*十年到期特选新兴债-年配(美元) 9.9778 -0.0073
*十年到期特选新兴债-年配(CNY) 10.0205 0.0051
*六年到期特选新兴债-累积(TWD) 9.845 -0.0125
*六年到期特选新兴债-累积(美元) 9.9698 -0.0065
*六年到期特选新兴债-累积(CNY) 10.0109 0.006
潜力基金 34.7 0.2
货币市场基金 16.0106 0.0002
*全球科技基金 23.97 0.21
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(美元) 10.4179 -0.0117
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-年配(美元) 10.4167 -0.0117
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(人民币) 10.4433 -0.0008
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(人民币) 10.4451 -0.0008
注:「*」表海外型基金为前一日净值